営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動による資金の減少は、57,550千円(前年同期は53,667千円の減少)となっております。これは、主に税引前中間純損失が45,877千円(前年同期は55,485千円)となったこと、売上債権の回収により10,800千円増加(前年同期は15,525千円の増加)したこと、前受収益の減少により36,958千円減少(前年同期は35,897千円の減少)によるものが主な要因であります。

2015/09/28 9:30

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間における現金及び現金同等物の期末残高は、前中間会計期間末残高に比べ21,139千円増加し、40,454千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローでは、前中間会計期間に比べ3,882千円増加し、57,550千円の資金を使用しております。これは主に税引前中間純損失が45,877千円となったことと、売上債権の減少10,800千円、前受収益の減少36,958千円によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、前中間会計期間に比べ1,679千円増加し、11,159千円の資金を使用しております。これは、有形固定資産の取得による支出によるものです。

2015/09/28 9:30