利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度において、営業活動による資金は5,516千円の減少(前事業年度は18,229千円の減少)となっております。これは、主に、税引前当期純損失が5,061千円となったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において、投資活動による資金は18,141千円の減少(前事業年度は6,069千円の減少)となっております。これは、有形固定資産の取得による支出18,141千円によるものです。

2016/03/24 9:15

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローでは、当事業年度で使用した資金は5,516千円(前事業年度は18,229千円の使用)で、前事業年度に比べ12,712千円使用した資金が減少しております。これは主に税引前当期純損失の減少によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、当事業年度で使用した資金は18,141千円(前事業年度は6,069千円の使用)となっております。これは、主に有形固定資産の取得による支出(18,141千円)によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、当事業年度で獲得した資金は51,000千円(前事業年度は21,000千円の獲得)となっております。これは主に株主短期借入金の借入(79,990千円)によるものです。

2016/03/24 9:15