財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度において、投資活動による資金は18,141千円の減少(前事業年度は6,069千円の減少)となっております。これは、有形固定資産の取得による支出18,141千円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において、財務活動による資金は51,000千円の増加(前事業年度は21,000千円の増加)となっております。これは、株主短期借入金による収入(79,990千円)と株主長期借入金を返済(24,000千円)したことによるものです。

2016/03/24 9:15

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローでは、当事業年度で使用した資金は18,141千円(前事業年度は6,069千円の使用)となっております。これは、主に有形固定資産の取得による支出(18,141千円)によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、当事業年度で獲得した資金は51,000千円(前事業年度は21,000千円の獲得)となっております。これは主に株主短期借入金の借入(79,990千円)によるものです。

2016/03/24 9:15