営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末より27,341千円増加し、当事業年度末残高は73,505千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において、営業活動による資金は5,516千円の減少(前事業年度は18,229千円の減少)となっております。これは、主に、税引前当期純損失が5,061千円となったことによるものです。

2016/03/24 9:15

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)資本の財源及び資金の流動性についての分析
営業活動によるキャッシュ・フローでは、当事業年度で使用した資金は5,516千円(前事業年度は18,229千円の使用)で、前事業年度に比べ12,712千円使用した資金が減少しております。これは主に税引前当期純損失の減少によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、当事業年度で使用した資金は18,141千円(前事業年度は6,069千円の使用)となっております。これは、主に有形固定資産の取得による支出(18,141千円)によるものです。

2016/03/24 9:15