営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末より48,149千円減少し、当事業年度末残高は25,356千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において、営業活動による資金は18,179千円の減少(前事業年度は5,516千円の減少)となっております。これは、主に、税引前当期純損失が127,227千円となったことによるものです。

2017/03/30 9:01

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)資本の財源及び資金の流動性についての分析
営業活動によるキャッシュ・フローでは、当事業年度で使用した資金は18,179千円(前事業年度は5,516千円の使用)で、前事業年度に比べ12,662千円使用した資金が増加しております。これは主に税引前当期純損失の増加によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、当事業年度で使用した資金は5,969千円(前事業年度は18,141千円の使用)となっております。これは、有形固定資産の取得による支出(5,969千円)によるものです。

2017/03/30 9:01