利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間において営業活動による資金の減少は、14,693千円(前年同期は40,534千円の減少)となっております。これは、主に税引前中間純損失が32,039千円となったことが主な要因であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において投資活動による資金の減少は、3,898千円(前年同期は6,166千円の減少)となっております。これは、有形固定資産の取得による支出3,898千円によるものであります。

2018/09/28 14:22

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローでは、14,693千円の資金を使用(前中間会計期間は40,534千円の使用)しております。これは主に税引前中間純損失が32,039千円となったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、3,898千円の資金を使用(前中間会計期間は6,166千円の使用)しております。これは、有形固定資産の取得による支出によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、18,000千円の資金を獲得(前中間会計期間は37,000千円の獲得)しております。これは短期借入金の借入れ(30,000千円)と長期借入金の返済(12,000千円)によるものです。

2018/09/28 14:22