営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動による資金の減少は、14,693千円(前年同期は40,534千円の減少)となっております。これは、主に税引前中間純損失が32,039千円となったことが主な要因であります。

2018/09/28 14:22

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間における現金及び現金同等物の中間期末残高は、前中間会計期間末残高に比べ7,471千円増加し、23,127千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローでは、14,693千円の資金を使用(前中間会計期間は40,534千円の使用)しております。これは主に税引前中間純損失が32,039千円となったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、3,898千円の資金を使用(前中間会計期間は6,166千円の使用)しております。これは、有形固定資産の取得による支出によるものです。

2018/09/28 14:22