財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間において投資活動による資金の減少は、17,602千円(前年同期は44,510千円の減少)となっております。これは、有形固定資産の取得による支出(17,602千円)によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において財務活動による資金の増加は、12,539千円(前年同期は8,500千円の増加)となっております。これは、短期借入れによる収入(30,000千円)と、長期借入金の返済による支出(17,661千円)が主な要因であります。

2026/09/30 9:15