有価証券報告書-第17期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 361,854 | 328,755 | |||||||||
| 売掛金 | 43,912 | 48,280 | |||||||||
| 営業未収入金 | 58,653 | 17,077 | |||||||||
| 商品 | 7,973 | 2,236 | |||||||||
| 貯蔵品 | 2,855 | 2,934 | |||||||||
| 前払費用 | 17,695 | 16,150 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 3,390,850 | 3,160,000 | |||||||||
| 関係会社未収入金 | 1,244,666 | 1,436,398 | |||||||||
| 未収入金 | 2,698 | 3,746 | |||||||||
| その他 | 7,506 | 658 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,989,611 | △1,950,112 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,149,056 | 3,066,127 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | ※1 13,718 | ※1 23,312 | |||||||||
| 構築物(純額) | 62,167 | 60,389 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 15,297 | 22,090 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 245 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,867 | 2,265 | |||||||||
| リース資産(純額) | 3,612 | 2,824 | |||||||||
| その他(純額) | ※1 534 | ※1 509 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 98,442 | 111,390 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 128 | 58 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 128 | 58 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 76,826 | 75,390 | |||||||||
| 関係会社株式 | 125,000 | 125,000 | |||||||||
| 関係会社ゴルフ会員権 | 5,255,835 | 5,255,835 | |||||||||
| 長期貸付金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期未収入金 | 208,799 | 208,799 | |||||||||
| その他 | 58,052 | 58,109 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △308,799 | △308,799 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 5,515,713 | 5,514,334 | |||||||||
| 固定資産合計 | 5,614,285 | 5,625,783 | |||||||||
| 資産合計 | 8,763,341 | 8,691,911 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 20,278 | 15,249 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 4,006,000 | ※1 3,708,000 | |||||||||
| リース債務 | 802 | 819 | |||||||||
| 未払金 | 123,711 | 144,313 | |||||||||
| 関係会社未払金 | 165,946 | 254,246 | |||||||||
| 未払費用 | 69,803 | 47,588 | |||||||||
| 未払法人税等 | 12,250 | 22,622 | |||||||||
| 預り金 | 12,397 | 12,062 | |||||||||
| 賞与引当金 | 3,433 | 3,732 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 51,640 | |||||||||
| 前受収益 | 136,218 | 120,079 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,550,842 | 4,380,353 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 3,018 | 2,198 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 97,657 | 61,226 | |||||||||
| 債務保証損失引当金 | 250,671 | 277,174 | |||||||||
| その他 | - | 51,552 | |||||||||
| 固定負債合計 | 351,346 | 392,151 | |||||||||
| 負債合計 | 4,902,189 | 4,772,505 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,529,000 | 2,529,000 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 1,391,928 | 1,391,928 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 3,920,928 | 3,920,928 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △177,009 | △117,318 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △177,009 | △117,318 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,843,919 | 3,903,610 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 17,232 | 15,796 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 17,232 | 15,796 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,861,151 | 3,919,406 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 8,763,341 | 8,691,911 | |||||||||
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