有価証券報告書-第21期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (平成30年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※5 232,608 | ※5 288,996 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 130,094 | 131,851 | |||||||||
| 営業未収入金 | 9,328 | 8,655 | |||||||||
| たな卸資産 | ※1 15,436 | ※1 14,666 | |||||||||
| その他 | 24,311 | 23,003 | |||||||||
| 流動資産合計 | 411,779 | 467,173 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | ※4 1,832,654 | ※4 1,710,328 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 61,235 | 59,157 | |||||||||
| コース勘定 | ※4 3,203,262 | ※4 3,203,262 | |||||||||
| 立木 | ※4 321,043 | ※4 321,043 | |||||||||
| 土地 | ※4 2,326,314 | ※4 2,326,314 | |||||||||
| リース資産(純額) | 40,641 | 31,338 | |||||||||
| その他(純額) | 47,941 | 48,060 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※3 7,833,094 | ※3 7,699,505 | |||||||||
| 無形固定資産 | 8,567 | 8,450 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※2 91,538 | ※2 48,889 | |||||||||
| 関係会社ゴルフ会員権 | 1,398,823 | 1,399,229 | |||||||||
| 長期前払費用 | 893 | 581 | |||||||||
| 長期貸付金 | 100,000 | 104,000 | |||||||||
| 長期未収入金 | 246,723 | 245,764 | |||||||||
| その他 | 58,803 | 58,902 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △346,723 | △345,764 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,550,058 | 1,511,602 | |||||||||
| 固定資産合計 | 9,391,720 | 9,219,559 | |||||||||
| 資産合計 | 9,803,499 | 9,686,733 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (平成30年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 49,332 | 43,344 | |||||||||
| 短期借入金 | ※4 2,984,000 | ※4 2,566,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 70,000 | |||||||||
| リース債務 | 13,418 | 12,843 | |||||||||
| 未払金 | 507,056 | 575,757 | |||||||||
| 未払法人税等 | 37,823 | 33,672 | |||||||||
| 賞与引当金 | 7,095 | 6,822 | |||||||||
| その他 | 305,658 | 316,058 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,904,383 | 3,624,497 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | - | 260,000 | |||||||||
| リース債務 | 33,002 | 23,681 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 161,110 | 150,508 | |||||||||
| 会員預り金 | 1,529,200 | 1,435,400 | |||||||||
| 長期未払金 | 538,924 | 534,564 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,262,237 | 2,404,154 | |||||||||
| 負債合計 | 6,166,621 | 6,028,652 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 3,920,928 | 3,920,928 | |||||||||
| 利益剰余金 | △409,914 | △346,063 | |||||||||
| 自己株式 | △5,942 | △5,942 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,605,070 | 3,668,922 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 31,807 | △10,841 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 31,807 | △10,841 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,636,878 | 3,658,080 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 9,803,499 | 9,686,733 | |||||||||
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