有価証券報告書-第17期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (平成26年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※5 468,766 | ※5 432,710 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 108,903 | 113,914 | |||||||||
| 営業未収入金 | 62,077 | 17,958 | |||||||||
| たな卸資産 | ※1 31,606 | ※1 18,169 | |||||||||
| その他 | 35,288 | 30,564 | |||||||||
| 流動資産合計 | 706,642 | 613,317 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | ※4 2,374,132 | ※4 2,235,061 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 139,694 | 136,068 | |||||||||
| コース勘定 | ※4 3,203,262 | ※4 3,203,262 | |||||||||
| 立木 | ※4 321,043 | ※4 321,043 | |||||||||
| 土地 | ※4 2,342,994 | ※4 2,325,274 | |||||||||
| リース資産(純額) | 12,200 | 9,428 | |||||||||
| その他(純額) | 51,441 | 50,199 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※3 8,444,768 | ※3 8,280,338 | |||||||||
| 無形固定資産 | 8,355 | 8,285 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※2 77,230 | ※2 75,794 | |||||||||
| 関係会社ゴルフ会員権 | 1,379,644 | 1,379,644 | |||||||||
| 長期前払費用 | 3,216 | 1,824 | |||||||||
| 長期貸付金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期未収入金 | 208,799 | 271,003 | |||||||||
| その他 | 117,444 | 59,895 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △366,254 | △371,003 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,520,080 | 1,517,158 | |||||||||
| 固定資産合計 | 9,973,205 | 9,805,782 | |||||||||
| 資産合計 | 10,679,847 | 10,419,100 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (平成26年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 47,327 | 40,706 | |||||||||
| 短期借入金 | ※4 4,006,000 | ※4 3,708,000 | |||||||||
| リース債務 | 2,910 | 2,910 | |||||||||
| 未払金 | 299,957 | 388,172 | |||||||||
| 未払法人税等 | 23,572 | 35,633 | |||||||||
| 賞与引当金 | 7,420 | 7,506 | |||||||||
| その他 | 309,452 | 342,115 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,696,641 | 4,525,044 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 9,899 | 6,988 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 272,662 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | - | 159,602 | |||||||||
| 会員預り金 | 2,085,158 | 1,570,267 | |||||||||
| 長期未払金 | 143 | 548,764 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,367,863 | 2,285,623 | |||||||||
| 負債合計 | 7,064,505 | 6,810,668 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 3,920,928 | 3,920,928 | |||||||||
| 利益剰余金 | △416,875 | △422,350 | |||||||||
| 自己株式 | △5,942 | △5,942 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,598,110 | 3,592,635 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 17,232 | 15,796 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 17,232 | 15,796 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,615,342 | 3,608,431 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 10,679,847 | 10,419,100 | |||||||||
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