有価証券報告書-第18期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 37,680 | 131,231 | |||||||||
| 減価償却費 | 194,996 | 183,636 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △113,060 | 1,743 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 85 | △236 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,748 | △12,555 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △116 | △149 | |||||||||
| 支払利息 | 75,921 | 70,040 | |||||||||
| 債務免除益 | △36,000 | - | |||||||||
| 受取保険金 | △11,588 | △8,377 | |||||||||
| 自己ゴルフ会員権購入差益 | - | △11,775 | |||||||||
| 貸倒損失 | 46,931 | 6,460 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,716 | 0 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 6,680 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △30,889 | 2,841 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,620 | 4,870 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 176,057 | 60,096 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 83,760 | △32,522 | |||||||||
| 会員預り金の増減額(△は減少) | △17,221 | △1,553 | |||||||||
| その他 | △36,948 | 14,917 | |||||||||
| 小計 | 376,133 | 408,667 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 81 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 34,472 | 8,604 | |||||||||
| 利息の支払額 | △75,450 | △69,547 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △31,094 | △37,228 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 304,119 | 310,577 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △52,096 | △12,872 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,540 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △235 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 388 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △39,403 | △12,872 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △298,000 | △298,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,772 | △3,154 | |||||||||
| 自己ゴルフ会員権の取得による支出 | - | △27,103 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △2,185 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 6,620 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △300,772 | △323,823 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △36,055 | △26,118 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 468,560 | 432,504 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 432,504 | ※1 406,385 | |||||||||
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