大松産業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年12月1日 至 2008年11月30日 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 817,390 | 782,393 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -63,669 | -56,710 |
| 人件費の支出 | -288,356 | -255,884 |
| その他の営業支出 | -380,091 | -420,949 |
| 小計 | 85,273 | 48,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 1 |
| 利息の支払額 | -33,357 | -30,959 |
| 法人税等の支払額 | -2,344 | -2,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,607 | 15,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -141,221 | -38,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141,221 | -38,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,000 | 162,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,000 | -65,000 |
| 株式の発行による収入 | 59,229 | 15,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -113,671 | -75,498 |
| リース債務の返済による支出 | － | -10,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,557 | 26,127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -81,056 | 3,581 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 108,577 | 27,520 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,520 | 31,102 |
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