有価証券報告書-第50期(平成20年12月1日-平成21年11月30日)
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- 2010年2月26日 9:16
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- 有価証券報告書-第50期(平成20年12月1日-平成21年11月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年11月30日 | 2009年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 27,520 | 31,102 |
| 前払費用 | 3,084 | 4,437 |
| 未収入金 | 30,001 | 28,191 |
| 貯蔵品 | 5,030 | 3,648 |
| その他 | 2,326 | 447 |
| 流動資産合計 | 67,963 | 67,827 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,508,867 | 1,516,635 |
| 減価償却累計額 | -1,266,929 | -1,287,843 |
| 建物（純額） | 241,937 | 228,791 |
| 構築物 | 1,414,876 | 1,420,974 |
| 減価償却累計額 | -1,187,425 | -1,208,132 |
| 構築物（純額） | 227,450 | 212,842 |
| 機械及び装置 | 10,946 | 11,236 |
| 減価償却累計額 | -5,881 | -7,430 |
| 機械及び装置（純額） | 5,064 | 3,805 |
| 車両運搬具 | 4,093 | 4,093 |
| 減価償却累計額 | -2,370 | -3,088 |
| 車両運搬具（純額） | 1,723 | 1,004 |
| 工具 | 140,120 | 140,107 |
| 減価償却累計額 | -39,720 | -41,876 |
| 工具 | 100,400 | 98,230 |
| 土地 | 1,919,140 | 1,919,140 |
| リース資産 | － | 65,865 |
| 減価償却累計額 | － | -9,879 |
| リース資産（純額） | － | 55,985 |
| コース勘定 | 3,069,130 | 3,071,245 |
| 有形固定資産合計 | 5,564,846 | 5,591,046 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 1,877 | 1,877 |
| 無形固定資産合計 | 1,877 | 1,877 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期前払費用 | 5,016 | 3,871 |
| 保険積立金 | 32,164 | 26,614 |
| その他 | 18,578 | 18,578 |
| 投資その他の資産合計 | 55,769 | 49,073 |
| 固定資産合計 | 5,622,493 | 5,641,997 |
| 資産合計 | 5,690,457 | 5,709,825 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 9,998 | 8,888 |
| 短期借入金 | 921,200 | 1,083,200 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 65,000 | 740,000 |
| リース債務 | － | 13,831 |
| 未払金 | 103,267 | 95,456 |
| 未払消費税等 | 2,937 | 2,469 |
| 未払費用 | 23,250 | 15,976 |
| 未払法人税等 | 6,846 | 6,821 |
| 預り金 | 2,337 | 1,303 |
| 前受収益 | 75,346 | 58,503 |
| 賞与引当金 | 8,399 | － |
| その他 | 5,522 | 4,611 |
| 流動負債合計 | 1,224,104 | 2,031,062 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 740,000 | － |
| 株主 | 280,000 | 280,000 |
| 会員預り金 | 97,900 | 92,600 |
| リース債務 | － | 44,953 |
| 長期未払金 | 92,500 | 34,002 |
| 退職給付引当金 | 31,518 | 26,065 |
| 債務保証損失引当金 | 114,000 | 114,000 |
| 固定負債合計 | 1,355,918 | 591,620 |
| 負債合計 | 2,580,022 | 2,622,682 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,881,700 | 1,889,200 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,857,700 | 1,865,200 |
| 資本剰余金合計 | 1,857,700 | 1,865,200 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -628,965 | -667,257 |
| 利益剰余金合計 | -628,965 | -667,257 |
| 株主資本合計 | 3,110,434 | 3,087,142 |
| 純資産合計 | 3,110,434 | 3,087,142 |
| 負債純資産合計 | 5,690,457 | 5,709,825 |
