大松産業の貸借対照表

【提出】

2011年2月24日 9:22

【資料】

有価証券報告書-第51期(平成21年12月1日-平成22年11月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2009年11月30日	2010年11月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	31,102	17,985
前払費用	4,437	3,619
未収入金	28,191	28,073
貯蔵品	3,648	3,655
その他	447	949
流動資産合計	67,827	54,283
固定資産
有形固定資産
建物	1,516,635	1,516,635
減価償却累計額及び減損損失累計額	-1,287,843	-1,344,176
建物（純額）	228,791	172,459
構築物	1,420,974	1,420,974
減価償却累計額及び減損損失累計額	-1,208,132	-1,256,342
構築物（純額）	212,842	164,631
機械及び装置	11,236	11,236
減価償却累計額及び減損損失累計額	-7,430	-8,720
機械及び装置（純額）	3,805	2,515
車両運搬具	4,093	4,093
減価償却累計額	-3,088	-3,507
車両運搬具（純額）	1,004	585
工具	140,107	141,057
減価償却累計額及び減損損失累計額	-41,876	-111,471
工具	98,230	29,585
土地	1,919,140	1,000,994
リース資産	65,865	65,865
減価償却累計額	-9,879	-23,052
リース資産（純額）	55,985	42,812
コース勘定	3,071,245	1,601,914
有形固定資産合計	5,591,046	3,015,499
無形固定資産
その他	1,877	1,877
無形固定資産合計	1,877	1,877
投資その他の資産
出資金	10	10
長期前払費用	3,871	2,726
保険積立金	26,614	16,785
破産更生債権等	－	117,400
その他	18,578	18,578
貸倒引当金	－	-3,400
投資その他の資産合計	49,073	152,100
固定資産合計	5,641,997	3,169,477
資産合計	5,709,825	3,223,760
負債の部
流動負債
買掛金	8,888	7,243
短期借入金	1,083,200	1,144,200
1年内返済予定の長期借入金	740,000	60,000
リース債務	13,831	13,831
未払金	95,456	174,972
未払消費税等	2,469	5,593
未払費用	15,976	14,472
未払法人税等	6,821	2,344
預り金	1,303	1,096
前受収益	58,503	44,163
その他	4,611	4,107
流動負債合計	2,031,062	1,472,024
固定負債
長期借入金	－	620,000
株主	280,000	280,000
会員預り金	92,600	87,300
リース債務	44,953	31,121
長期未払金	34,002	21,293
退職給付引当金	26,065	17,832
債務保証損失引当金	114,000	－
固定負債合計	591,620	1,057,547
負債合計	2,622,682	2,529,571
純資産の部
株主資本
資本金	1,889,200	74,300
資本剰余金
資本準備金	1,865,200	3,728,700
資本剰余金合計	1,865,200	3,728,700
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-667,257	-3,108,811
利益剰余金合計	-667,257	-3,108,811
株主資本合計	3,087,142	694,188
純資産合計	3,087,142	694,188
負債純資産合計	5,709,825	3,223,760

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