有価証券報告書-第52期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)
- 【提出】
- 2012年2月24日 9:17
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- 有価証券報告書-第52期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 17,985 | 38,757 |
| 前払費用 | 3,619 | 3,844 |
| 未収入金 | 28,073 | 26,318 |
| 貯蔵品 | 3,655 | 2,988 |
| その他 | 949 | 36 |
| 流動資産合計 | 54,283 | 71,944 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,516,635 | 1,519,261 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,344,176 | -1,353,704 |
| 建物（純額） | 172,459 | 165,556 |
| 構築物 | 1,420,974 | 1,422,729 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,256,342 | -1,267,643 |
| 構築物（純額） | 164,631 | 155,085 |
| 機械及び装置 | 11,236 | 15,236 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -8,720 | -10,326 |
| 機械及び装置（純額） | 2,515 | 4,910 |
| 車両運搬具 | 4,093 | 4,093 |
| 減価償却累計額 | -3,507 | -3,752 |
| 車両運搬具（純額） | 585 | 341 |
| 工具 | 141,057 | 108,407 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -111,471 | -93,022 |
| 工具 | 29,585 | 15,384 |
| 土地 | 1,000,994 | 1,000,994 |
| リース資産 | 65,865 | 65,865 |
| 減価償却累計額 | -23,052 | -36,226 |
| リース資産（純額） | 42,812 | 29,639 |
| コース勘定 | 1,601,914 | 1,601,914 |
| 有形固定資産合計 | 3,015,499 | 2,973,826 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | － | 4,091 |
| その他 | 1,877 | 1,877 |
| 無形固定資産合計 | 1,877 | 5,969 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期前払費用 | 2,726 | 3,230 |
| 保険積立金 | 16,785 | 15,704 |
| 破産更生債権等 | 117,400 | － |
| その他 | 18,578 | 15,735 |
| 貸倒引当金 | -3,400 | － |
| 投資その他の資産合計 | 152,100 | 34,681 |
| 固定資産合計 | 3,169,477 | 3,014,477 |
| 資産合計 | 3,223,760 | 3,086,422 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 7,243 | 7,421 |
| 短期借入金 | 1,144,200 | 1,152,132 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 60,000 | 67,140 |
| リース債務 | 13,831 | 13,831 |
| 未払金 | 174,972 | 43,219 |
| 未払消費税等 | 5,593 | 2,283 |
| 未払費用 | 14,472 | 14,380 |
| 未払法人税等 | 2,344 | 543 |
| 預り金 | 1,096 | 1,021 |
| 前受収益 | 44,163 | 29,708 |
| その他 | 4,107 | 4,627 |
| 流動負債合計 | 1,472,024 | 1,336,310 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 620,000 | 600,480 |
| 株主 | 280,000 | 317,000 |
| 会員預り金 | 87,300 | 74,100 |
| リース債務 | 31,121 | 17,289 |
| 長期未払金 | 21,293 | 19,835 |
| 退職給付引当金 | 17,832 | 17,169 |
| 固定負債合計 | 1,057,547 | 1,045,874 |
| 負債合計 | 2,529,571 | 2,382,185 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 74,300 | 13,000 |
| 新株式申込証拠金 | － | 1,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,728,700 | 706,088 |
| その他資本剰余金 | － | － |
| 資本剰余金合計 | 3,728,700 | 706,088 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -3,108,811 | -15,851 |
| 利益剰余金合計 | -3,108,811 | -15,851 |
| 株主資本合計 | 694,188 | 704,237 |
| 純資産合計 | 694,188 | 704,237 |
| 負債純資産合計 | 3,223,760 | 3,086,422 |
