大松産業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 716,191 | 679,363 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -54,302 | -47,272 |
| 人件費の支出 | -197,486 | -182,401 |
| その他の営業支出 | -406,159 | -385,120 |
| 小計 | 58,243 | 64,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -31,189 | -31,352 |
| 法人税等の支払額 | -2,344 | -2,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,713 | 30,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,190 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,058 | -12,772 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,058 | -16,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 61,000 | 7,932 |
| 長期借入れによる収入 | 620,000 | 87,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -680,000 | -62,380 |
| 株式の発行による収入 | 43,709 | 22,010 |
| 会員預り金の返還による支出 | -66,650 | -34,438 |
| リース債務の返済による支出 | -13,831 | -13,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,771 | 6,292 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,116 | 20,771 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,102 | 17,985 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,985 | 38,757 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
