大松産業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 679,363 | 733,923 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -47,272 | -51,966 |
| 人件費の支出 | -182,401 | -177,174 |
| その他の営業支出 | -385,120 | -386,791 |
| 税引前当期純利益 | -15,308 | 43,595 |
| 小計 | 64,570 | 117,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 88 |
| 利息の支払額 | -31,352 | -31,037 |
| 法人税等の支払額 | -2,344 | -543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,874 | 86,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,190 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,772 | -5,046 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,814 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,395 | -5,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,932 | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 87,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,380 | -67,140 |
| 株式の発行による収入 | 22,010 | 5,940 |
| 会員預り金の返還による支出 | -34,438 | -11,500 |
| リース債務の返済による支出 | -13,831 | -13,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,292 | -81,531 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,771 | -78 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,985 | 38,757 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38,757 | 38,678 |
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