大松産業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 733,923 | 772,565 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -51,966 | -57,036 |
| 人件費の支出 | -177,174 | -187,406 |
| その他の営業支出 | -386,791 | -414,048 |
| 小計 | 117,991 | 114,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 75 |
| 利息の支払額 | -31,037 | -28,149 |
| 法人税等の支払額 | -543 | -543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,499 | 85,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,046 | -2,192 |
| その他 | － | -229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,046 | -2,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,000 | 311,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 536,842 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,140 | -884,140 |
| 株式の発行による収入 | 5,940 | 3,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -11,500 | -12,890 |
| リース債務の返済による支出 | -13,831 | -13,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,531 | -60,019 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78 | 23,015 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,757 | 38,678 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38,678 | 61,694 |
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