有価証券報告書-第54期(平成24年12月1日-平成25年11月30日)
- 【提出】
- 2014年2月25日 13:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成24年12月1日-平成25年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年11月30日 | 2013年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 38,678 | 61,694 |
| 前払費用 | 9,293 | 5,838 |
| 未収入金 | 29,674 | 35,183 |
| 貯蔵品 | 3,405 | 4,420 |
| その他 | 159 | 2 |
| 貸倒引当金 | -2,646 | -3,483 |
| 流動資産合計 | 78,566 | 103,654 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,519,261 | 1,519,261 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,365,222 | -1,374,057 |
| 建物（純額） | 154,039 | 145,203 |
| 構築物 | 1,424,232 | 1,424,232 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,277,476 | -1,287,754 |
| 構築物（純額） | 146,756 | 136,478 |
| 機械及び装置 | 15,236 | 15,236 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -11,850 | -12,901 |
| 機械及び装置（純額） | 3,385 | 2,335 |
| 車両運搬具 | 4,093 | 4,093 |
| 減価償却累計額 | -3,922 | -4,093 |
| 車両運搬具（純額） | 170 | 0 |
| 工具 | 109,393 | 110,477 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -94,696 | -96,243 |
| 工具 | 14,696 | 14,233 |
| 土地 | 1,000,994 | 1,000,994 |
| リース資産 | 65,865 | 65,865 |
| 減価償却累計額 | -49,399 | -62,572 |
| リース資産（純額） | 16,466 | 3,293 |
| コース勘定 | 1,601,914 | 1,601,914 |
| 有形固定資産合計 | 2,938,424 | 2,904,452 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 3,129 | 2,166 |
| その他 | 1,877 | 1,877 |
| 無形固定資産合計 | 5,006 | 4,043 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期前払費用 | 7,420 | 3,465 |
| 保険積立金 | 5,751 | 14,290 |
| その他 | 15,672 | 15,722 |
| 投資その他の資産合計 | 28,853 | 33,487 |
| 固定資産合計 | 2,972,284 | 2,941,983 |
| 資産合計 | 3,050,850 | 3,045,638 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 7,045 | 6,045 |
| 短期借入金 | 1,147,132 | 1,141,132 |
| リース債務 | 13,831 | 3,457 |
| 未払金 | 46,456 | 48,897 |
| 未払費用 | 13,705 | 16,780 |
| 未払法人税等 | 543 | 543 |
| 預り金 | 1,141 | 1,191 |
| 前受収益 | 27,108 | 21,930 |
| 株主 | 10,000 | 327,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 567,140 | 78,156 |
| 株主 | 317,000 | － |
| 未払消費税等 | 5,809 | 4,238 |
| その他 | 4,430 | 5,028 |
| 流動負債合計 | 2,161,344 | 1,654,401 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 33,340 | 492,026 |
| 会員預り金 | 67,000 | 59,400 |
| リース債務 | 3,457 | － |
| 長期未払金 | 31,418 | 20,527 |
| 固定負債合計 | 135,216 | 571,953 |
| 負債合計 | 2,296,560 | 2,226,354 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 17,000 | 18,500 |
| 新株式申込証拠金 | － | － |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 710,088 | 711,588 |
| 資本剰余金合計 | 710,088 | 711,588 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 27,200 | 89,195 |
| 利益剰余金合計 | 27,200 | 89,195 |
| 株主資本合計 | 754,289 | 819,283 |
| 純資産合計 | 754,289 | 819,283 |
| 負債純資産合計 | 3,050,850 | 3,045,638 |
