大松産業の貸借対照表

【提出】

2014年2月25日 13:36

【資料】

有価証券報告書-第54期(平成24年12月1日-平成25年11月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年11月30日	2013年11月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	38,678	61,694
前払費用	9,293	5,838
未収入金	29,674	35,183
貯蔵品	3,405	4,420
その他	159	2
貸倒引当金	-2,646	-3,483
流動資産合計	78,566	103,654
固定資産
有形固定資産
建物	1,519,261	1,519,261
減価償却累計額及び減損損失累計額	-1,365,222	-1,374,057
建物（純額）	154,039	145,203
構築物	1,424,232	1,424,232
減価償却累計額及び減損損失累計額	-1,277,476	-1,287,754
構築物（純額）	146,756	136,478
機械及び装置	15,236	15,236
減価償却累計額及び減損損失累計額	-11,850	-12,901
機械及び装置（純額）	3,385	2,335
車両運搬具	4,093	4,093
減価償却累計額	-3,922	-4,093
車両運搬具（純額）	170	0
工具	109,393	110,477
減価償却累計額及び減損損失累計額	-94,696	-96,243
工具	14,696	14,233
土地	1,000,994	1,000,994
リース資産	65,865	65,865
減価償却累計額	-49,399	-62,572
リース資産（純額）	16,466	3,293
コース勘定	1,601,914	1,601,914
有形固定資産合計	2,938,424	2,904,452
無形固定資産
ソフトウエア	3,129	2,166
その他	1,877	1,877
無形固定資産合計	5,006	4,043
投資その他の資産
出資金	10	10
長期前払費用	7,420	3,465
保険積立金	5,751	14,290
その他	15,672	15,722
投資その他の資産合計	28,853	33,487
固定資産合計	2,972,284	2,941,983
資産合計	3,050,850	3,045,638
負債の部
流動負債
買掛金	7,045	6,045
短期借入金	1,147,132	1,141,132
リース債務	13,831	3,457
未払金	46,456	48,897
未払費用	13,705	16,780
未払法人税等	543	543
預り金	1,141	1,191
前受収益	27,108	21,930
株主	10,000	327,000
1年内返済予定の長期借入金	567,140	78,156
株主	317,000	－
未払消費税等	5,809	4,238
その他	4,430	5,028
流動負債合計	2,161,344	1,654,401
固定負債
長期借入金	33,340	492,026
会員預り金	67,000	59,400
リース債務	3,457	－
長期未払金	31,418	20,527
固定負債合計	135,216	571,953
負債合計	2,296,560	2,226,354
純資産の部
株主資本
資本金	17,000	18,500
新株式申込証拠金	－	－
資本剰余金
資本準備金	710,088	711,588
資本剰余金合計	710,088	711,588
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	27,200	89,195
利益剰余金合計	27,200	89,195
株主資本合計	754,289	819,283
純資産合計	754,289	819,283
負債純資産合計	3,050,850	3,045,638

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