大松産業の貸借対照表

【提出】

2013年2月22日 10:25

【資料】

有価証券報告書-第53期(平成23年12月1日-平成24年11月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年11月30日	2012年11月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	38,757	38,678
前払費用	3,844	9,293
未収入金	26,318	29,674
貯蔵品	2,988	3,405
その他	36	159
貸倒引当金	－	-2,646
流動資産合計	71,944	78,566
固定資産
有形固定資産
建物	1,519,261	1,519,261
減価償却累計額及び減損損失累計額	-1,353,704	-1,365,222
建物（純額）	165,556	154,039
構築物	1,422,729	1,424,232
減価償却累計額及び減損損失累計額	-1,267,643	-1,277,476
構築物（純額）	155,085	146,756
機械及び装置	15,236	15,236
減価償却累計額及び減損損失累計額	-10,326	-11,850
機械及び装置（純額）	4,910	3,385
車両運搬具	4,093	4,093
減価償却累計額	-3,752	-3,922
車両運搬具（純額）	341	170
工具	108,407	109,393
減価償却累計額及び減損損失累計額	-93,022	-94,696
工具	15,384	14,696
土地	1,000,994	1,000,994
リース資産	65,865	65,865
減価償却累計額	-36,226	-49,399
リース資産（純額）	29,639	16,466
コース勘定	1,601,914	1,601,914
有形固定資産合計	2,973,826	2,938,424
無形固定資産
ソフトウエア	4,091	3,129
その他	1,877	1,877
無形固定資産合計	5,969	5,006
投資その他の資産
出資金	10	10
長期前払費用	3,230	7,420
保険積立金	15,704	5,751
その他	15,735	15,672
投資その他の資産合計	34,681	28,853
固定資産合計	3,014,477	2,972,284
資産合計	3,086,422	3,050,850
負債の部
流動負債
買掛金	7,421	7,045
短期借入金	1,152,132	1,147,132
リース債務	13,831	13,831
未払金	43,219	46,456
未払費用	14,380	13,705
未払法人税等	543	543
預り金	1,021	1,141
前受収益	29,708	27,108
株主	－	10,000
1年内返済予定の長期借入金	67,140	567,140
株主	－	317,000
未払消費税等	2,283	5,809
その他	4,627	4,430
流動負債合計	1,336,310	2,161,344
固定負債
長期借入金	600,480	33,340
株主	317,000	－
会員預り金	74,100	67,000
リース債務	17,289	3,457
長期未払金	19,835	31,418
退職給付引当金	17,169	－
固定負債合計	1,045,874	135,216
負債合計	2,382,185	2,296,560
純資産の部
株主資本
資本金	13,000	17,000
新株式申込証拠金	1,000	－
資本剰余金
資本準備金	706,088	710,088
その他資本剰余金	－	－
資本剰余金合計	706,088	710,088
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-15,851	27,200
利益剰余金合計	-15,851	27,200
株主資本合計	704,237	754,289
純資産合計	704,237	754,289
負債純資産合計	3,086,422	3,050,850

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