有価証券報告書-第53期(平成23年12月1日-平成24年11月30日)
- 【提出】
- 2013年2月22日 10:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(平成23年12月1日-平成24年11月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 38,757 | 38,678 |
| 前払費用 | 3,844 | 9,293 |
| 未収入金 | 26,318 | 29,674 |
| 貯蔵品 | 2,988 | 3,405 |
| その他 | 36 | 159 |
| 貸倒引当金 | － | -2,646 |
| 流動資産合計 | 71,944 | 78,566 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,519,261 | 1,519,261 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,353,704 | -1,365,222 |
| 建物（純額） | 165,556 | 154,039 |
| 構築物 | 1,422,729 | 1,424,232 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,267,643 | -1,277,476 |
| 構築物（純額） | 155,085 | 146,756 |
| 機械及び装置 | 15,236 | 15,236 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -10,326 | -11,850 |
| 機械及び装置（純額） | 4,910 | 3,385 |
| 車両運搬具 | 4,093 | 4,093 |
| 減価償却累計額 | -3,752 | -3,922 |
| 車両運搬具（純額） | 341 | 170 |
| 工具 | 108,407 | 109,393 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -93,022 | -94,696 |
| 工具 | 15,384 | 14,696 |
| 土地 | 1,000,994 | 1,000,994 |
| リース資産 | 65,865 | 65,865 |
| 減価償却累計額 | -36,226 | -49,399 |
| リース資産（純額） | 29,639 | 16,466 |
| コース勘定 | 1,601,914 | 1,601,914 |
| 有形固定資産合計 | 2,973,826 | 2,938,424 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 4,091 | 3,129 |
| その他 | 1,877 | 1,877 |
| 無形固定資産合計 | 5,969 | 5,006 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期前払費用 | 3,230 | 7,420 |
| 保険積立金 | 15,704 | 5,751 |
| その他 | 15,735 | 15,672 |
| 投資その他の資産合計 | 34,681 | 28,853 |
| 固定資産合計 | 3,014,477 | 2,972,284 |
| 資産合計 | 3,086,422 | 3,050,850 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 7,421 | 7,045 |
| 短期借入金 | 1,152,132 | 1,147,132 |
| リース債務 | 13,831 | 13,831 |
| 未払金 | 43,219 | 46,456 |
| 未払費用 | 14,380 | 13,705 |
| 未払法人税等 | 543 | 543 |
| 預り金 | 1,021 | 1,141 |
| 前受収益 | 29,708 | 27,108 |
| 株主 | － | 10,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 67,140 | 567,140 |
| 株主 | － | 317,000 |
| 未払消費税等 | 2,283 | 5,809 |
| その他 | 4,627 | 4,430 |
| 流動負債合計 | 1,336,310 | 2,161,344 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 600,480 | 33,340 |
| 株主 | 317,000 | － |
| 会員預り金 | 74,100 | 67,000 |
| リース債務 | 17,289 | 3,457 |
| 長期未払金 | 19,835 | 31,418 |
| 退職給付引当金 | 17,169 | － |
| 固定負債合計 | 1,045,874 | 135,216 |
| 負債合計 | 2,382,185 | 2,296,560 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 13,000 | 17,000 |
| 新株式申込証拠金 | 1,000 | － |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 706,088 | 710,088 |
| その他資本剰余金 | － | － |
| 資本剰余金合計 | 706,088 | 710,088 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -15,851 | 27,200 |
| 利益剰余金合計 | -15,851 | 27,200 |
| 株主資本合計 | 704,237 | 754,289 |
| 純資産合計 | 704,237 | 754,289 |
| 負債純資産合計 | 3,086,422 | 3,050,850 |
