大松産業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 782,393 | 716,191 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -56,710 | -54,302 |
| 人件費の支出 | -255,884 | -197,486 |
| その他の営業支出 | -420,949 | -406,159 |
| 小計 | 48,847 | 58,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -30,959 | -31,189 |
| 法人税等の支払額 | -2,344 | -2,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,546 | 24,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,092 | -2,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,092 | -2,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 162,000 | 61,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 620,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,000 | -680,000 |
| 株式の発行による収入 | 15,000 | 43,709 |
| 会員預り金の返還による支出 | -75,498 | -66,650 |
| リース債務の返済による支出 | -10,373 | -13,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,127 | -35,771 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,581 | -13,116 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,520 | 31,102 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31,102 | 17,985 |
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