保険積立金

有報情報

#1 業績等の概要

これは、正社員退職後の採用が未達であり従業員給料が55,487千円となり前年同期比5,728千円(9.4%)減少、来場者数の減少及び作業要員の配置見直し等により業務委託費が105,629千円となり6,205千円(5.5%)減少、コース排水工・芝張工を含むコースメンテナンスの施工により営業費用の「その他」が79,891千円となり12,102千円(17.9%)増加したこと等によるものです。
以上の結果、営業利益は13,908千円となり、前年同期比18,705千円(57.4%)の減益となりました。また、取引金融機関等からの借入金に対する支払利息10,660千円、保険積立金に係る為替差益1,948千円を計上したこと等により、経常利益は5,708千円と前年同期比13,494千円(70.3%)の減益、中間純利益は5,436千円(前年同期は中間純損失13,376千円)となりました。
(2)キャッシュ・フローの状況

2017/08/28 10:07

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態
当中間会計期間末の資産合計は3,093,244千円となり、前期末比110,840千円の増加となりました。これは前期実施の湯谷5番ホールの陥没工事が影響し運転資金を補充するため保険積立金を一部解約したことにより投資その他の資産が18,938千円減少したものの、クラブハウスの改築工事及び省エネ設備導入に向けた設備投資資金の調達により現金及び預金が118,331千円増加、ゴルフ場基幹システム及び貴重品ボックスの更新、バック搬送システムの導入によるリース資産が増加したこと等により有形固定資産が7,201千円増加したことが主な要因です。
負債合計は1,838,741千円となり、前期末比105,403千円の増加となりました。これは設備投資資金調達のため社債の発行により50,000千円増加、金融機関等からの借入金が25,730千円増加、ゴルフ場基幹システム及び貴重品ボックスの更新、バック搬送システムの導入によりリース債務が17,463千円増加したことが主な要因です。

2017/08/28 10:07

#3 金融商品関係、中間財務諸表（連結）

(単位:千円)

区分	平成28年11月30日	平成29年5月31日
出資金(*1)	10	10
保険積立金(*2)	30,314	7,764
会員預り金(*3)	49,700	49,700

(*1)出資金は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としておりません。
(*2)保険積立金は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としておりません。

2017/08/28 10:07