大松産業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 384,233 | 363,068 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -23,662 | -22,991 |
| 人件費の支出 | -82,591 | -71,849 |
| その他の営業支出 | -219,246 | -219,926 |
| 小計 | 58,733 | 48,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 0 |
| 利息の支払額 | -11,395 | -10,401 |
| 保険金の受取額 | 27,618 | － |
| 災害損失の支払額 | -24,105 | -9,936 |
| 法人税等の支払額 | -543 | -543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,311 | 27,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,691 | -2,983 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 24,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,691 | 21,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 270,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,214 | -324,770 |
| 社債の発行による収入 | － | 50,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -1,800 | -3,100 |
| リース債務の返済による支出 | -1,083 | -3,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,097 | 69,369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,478 | 118,331 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,712 | 126,561 |
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