大松産業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 363,068 | 363,392 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -22,991 | -22,475 |
| 人件費の支出 | -71,849 | -73,214 |
| その他の営業支出 | -219,926 | -205,927 |
| 小計 | 48,301 | 61,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -10,401 | -11,011 |
| 災害損失の支払額 | -9,936 | － |
| 法人税等の支払額 | -543 | -543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,421 | 50,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,983 | -109,533 |
| 保険積立金の解約による収入 | 24,524 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,540 | -109,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 270,500 | 19,000 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -324,770 | -12,282 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -3,100 | -2,350 |
| リース債務の返済による支出 | -3,260 | -6,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69,369 | -7,351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 118,331 | -66,665 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 100,042 | 33,377 |
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