大松産業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 363,392 | 373,949 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -22,475 | -24,639 |
| 人件費の支出 | -73,214 | -75,682 |
| その他の営業支出 | -205,927 | -209,201 |
| 小計 | 61,773 | 64,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -11,011 | -11,043 |
| 法人税等の支払額 | -543 | -543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,219 | 52,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -109,533 | -9,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,533 | -9,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19,000 | 4,690 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,282 | -11,212 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -7,500 |
| 会員預り金の返還による支出 | -2,350 | -1,750 |
| リース債務の返済による支出 | -6,719 | -11,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,351 | -26,819 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66,665 | 16,400 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77,137 | 93,537 |
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