大松産業の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月28日 11:25
- 【資料】
- 半期報告書-第60期(平成30年12月1日-令和1年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 77,137 | 93,537 |
| 未収入金 | 29,571 | 30,190 |
| 貯蔵品 | 3,471 | 3,937 |
| 前払費用 | 5,126 | 6,776 |
| 繰延税金資産 | 10,000 | 10,000 |
| その他 | 5,437 | 2,590 |
| 貸倒引当金 | -1,250 | -1,301 |
| 流動資産計 | 129,493 | 145,730 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 869,212 | 869,212 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -637,749 | -643,668 |
| 建物（純額） | 231,462 | 225,544 |
| 構築物 | 579,551 | 586,348 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -469,977 | -473,813 |
| 構築物（純額） | 109,573 | 112,534 |
| 機械及び装置 | 5,310 | 5,310 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -5,118 | -5,204 |
| 機械及び装置（純額） | 191 | 105 |
| 車両運搬具 | 20,700 | 20,700 |
| 減価償却累計額 | -15,929 | -16,870 |
| 車両運搬具（純額） | 4,770 | 3,829 |
| 工具 | 96,608 | 94,817 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -65,302 | -65,189 |
| 工具 | 31,305 | 29,627 |
| リース資産 | 127,020 | 137,343 |
| 減価償却累計額 | -24,032 | -34,241 |
| リース資産（純額） | 102,987 | 103,101 |
| 土地 | 1,000,994 | 1,000,994 |
| コース勘定 | 1,601,914 | 1,601,914 |
| 建設仮勘定 | 18,720 | － |
| 有形固定資産合計 | 3,101,920 | 3,077,651 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 292 | 643 |
| その他 | 1,877 | 1,877 |
| 無形固定資産合計 | 2,169 | 2,521 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 110 | 110 |
| 長期前払費用 | 4,933 | 4,146 |
| 保険積立金 | 12,165 | 12,947 |
| その他 | 15,722 | 15,722 |
| 投資その他の資産合計 | 32,930 | 32,925 |
| 固定資産計 | 3,137,020 | 3,113,098 |
| 資産の部合計 | 3,266,514 | 3,258,828 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 7,390 | 6,384 |
| 短期借入金 | 1,402,942 | 1,407,632 |
| 1年内償還予定の社債 | 15,000 | 15,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 17,424 | 17,424 |
| 株主 | 5,000 | 2,000 |
| 未払金 | 37,231 | 42,121 |
| 未払消費税等 | 4,000 | 8,942 |
| 未払費用 | 12,297 | 10,900 |
| 未払法人税等 | 543 | 271 |
| 預り金 | 930 | 1,026 |
| 前受収益 | 20,654 | 45,651 |
| リース債務 | 19,699 | 22,095 |
| その他 | 2,509 | 2,211 |
| 流動負債計 | 1,545,622 | 1,581,663 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 70,000 | 62,500 |
| 長期借入金 | 71,632 | 63,420 |
| 株主 | 67,000 | 67,000 |
| 会員預り金 | 44,400 | 44,400 |
| 長期未払金 | 10,608 | 6,581 |
| リース債務 | 91,527 | 89,231 |
| 固定負債計 | 355,167 | 333,132 |
| 負債の部合計 | 1,900,790 | 1,914,795 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 48,500 | 48,500 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 941,588 | 941,588 |
| 資本剰余金合計 | 941,588 | 941,588 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 375,635 | 353,944 |
| 利益剰余金合計 | 375,635 | 353,944 |
| 株主資本合計 | 1,365,724 | 1,344,033 |
| 純資産の部合計 | 1,365,724 | 1,344,033 |
| 負債・純資産合計 | 3,266,514 | 3,258,828 |
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