大松産業の貸借対照表

【提出】

2020年8月27日 10:59

【資料】

半期報告書-第61期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2019年11月30日	2020年5月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	88,149	273,444
未収入金	29,685	21,741
貯蔵品	3,079	3,029
前払費用	3,903	2,697
その他	3,796	3,263
貸倒引当金	-1,301	-1,354
流動資産計	127,312	302,822
固定資産
有形固定資産
建物	869,212	869,212
減価償却累計額及び減損損失累計額	-649,441	-655,219
建物（純額）	219,771	213,992
構築物	586,348	586,348
減価償却累計額及び減損損失累計額	-477,688	-481,492
構築物（純額）	108,659	104,855
機械及び装置	9,587	9,587
減価償却累計額及び減損損失累計額	-5,824	-6,297
機械及び装置（純額）	3,763	3,290
車両運搬具	17,100	20,570
減価償却累計額	-14,210	-16,670
車両運搬具（純額）	2,889	3,899
工具	95,687	95,687
減価償却累計額及び減損損失累計額	-68,191	-70,483
工具	27,495	25,203
リース資産	137,343	137,343
減価償却累計額	-44,492	-54,701
リース資産（純額）	92,851	82,641
土地	1,000,994	1,000,994
コース勘定	1,601,914	1,601,914
有形固定資産合計	3,058,338	3,036,792
無形固定資産
ソフトウエア	532	413
その他	1,877	1,877
無形固定資産合計	2,409	2,290
投資その他の資産
出資金	110	110
長期前払費用	3,439	4,967
保険積立金	14,451	15,555
繰延税金資産	2,000	2,000
その他	15,752	15,752
投資その他の資産合計	35,752	38,385
固定資産計	3,096,501	3,077,468
資産の部合計	3,223,814	3,380,290
負債の部
流動負債
買掛金	6,442	3,048
短期借入金	1,385,208	1,386,072
1年内償還予定の社債	15,000	15,000
1年内返済予定の長期借入金	18,376	18,876
株主	3,000	3,000
未払金	36,529	49,549
未払消費税等	19,563	17,326
未払費用	14,685	14,410
未払法人税等	303	151
預り金	953	1,159
前受収益	19,908	44,860
リース債務	22,095	21,883
その他	2,325	4,941
流動負債計	1,544,392	1,580,279
固定負債
社債	55,000	47,500
長期借入金	55,208	225,996
株主	63,000	60,000
会員預り金	44,400	44,400
長期未払金	7,402	6,170
リース債務	78,183	67,347
固定負債計	303,193	451,414
負債の部合計	1,847,586	2,031,693
純資産の部
株主資本
資本金	48,500	48,500
資本剰余金
資本準備金	941,588	941,588
資本剰余金合計	941,588	941,588
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	386,139	358,508
利益剰余金合計	386,139	358,508
株主資本合計	1,376,227	1,348,597
純資産の部合計	1,376,227	1,348,597
負債・純資産合計	3,223,814	3,380,290

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