大松産業の貸借対照表

【提出】

2021年8月27日 11:41

【資料】

半期報告書-第62期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2020年11月30日	2021年5月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	199,771	176,219
未収入金	31,789	32,734
貯蔵品	2,872	3,133
前払費用	4,588	6,828
その他	3,428	3,679
貸倒引当金	-1,354	-827
流動資産計	241,096	221,768
固定資産
有形固定資産
建物	875,035	806,612
減価償却累計額及び減損損失累計額	-660,887	-606,546
建物（純額）	214,148	200,065
構築物	588,929	575,085
減価償却累計額及び減損損失累計額	-484,791	-475,599
構築物（純額）	104,137	99,485
機械及び装置	10,207	10,207
減価償却累計額及び減損損失累計額	-6,794	-7,185
機械及び装置（純額）	3,412	3,021
車両運搬具	20,570	20,570
減価償却累計額	-19,129	-19,849
車両運搬具（純額）	1,440	720
工具	96,477	94,573
減価償却累計額及び減損損失累計額	-72,835	-72,777
工具	23,641	21,796
リース資産	137,343	137,343
減価償却累計額	-64,796	-74,654
リース資産（純額）	72,546	62,688
土地	1,000,994	1,000,994
コース勘定	1,601,914	1,601,914
有形固定資産合計	3,022,235	2,990,686
無形固定資産
ソフトウエア	305	255
その他	1,877	1,877
無形固定資産合計	2,182	2,132
投資その他の資産
出資金	110	110
長期前払費用	4,378	3,727
保険積立金	16,357	18,521
その他	16,852	17,452
投資その他の資産合計	37,697	39,811
固定資産計	3,062,116	3,032,630
資産の部合計	3,303,213	3,254,398
負債の部
流動負債
買掛金	5,629	5,095
短期借入金	1,350,092	1,292,252
1年内償還予定の社債	15,000	15,000
1年内返済予定の長期借入金	21,370	26,316
未払金	31,813	29,829
未払消費税等	23,363	15,846
未払費用	11,921	12,528
未払法人税等	303	8,027
預り金	662	632
前受収益	19,592	45,578
リース債務	21,458	19,124
その他	2,534	2,462
流動負債計	1,503,740	1,472,694
固定負債
社債	40,000	32,500
長期借入金	213,338	199,680
株主	60,000	60,000
会員預り金	44,400	42,600
長期未払金	5,938	4,534
リース債務	56,724	48,222
長期前受収益	－	227
固定負債計	420,401	387,764
負債の部合計	1,924,141	1,860,459
純資産の部
株主資本
資本金	48,500	48,500
資本剰余金
資本準備金	941,588	941,588
資本剰余金合計	941,588	941,588
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	388,982	403,850
利益剰余金合計	388,982	403,850
株主資本合計	1,379,071	1,393,939
純資産の部合計	1,379,071	1,393,939
負債・純資産合計	3,303,213	3,254,398

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