大松産業の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月29日 12:57
- 【資料】
- 半期報告書-第63期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 155,535 | 149,160 |
| 未収入金 | 32,210 | 33,915 |
| 貯蔵品 | 3,076 | 3,092 |
| 前払費用 | 4,203 | 5,046 |
| その他 | 2,023 | 1,849 |
| 貸倒引当金 | -817 | -817 |
| 流動資産計 | 196,232 | 192,247 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 806,612 | 806,612 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -611,890 | -617,017 |
| 建物（純額） | 194,721 | 189,594 |
| 構築物 | 575,085 | 565,859 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -479,033 | -469,806 |
| 構築物（純額） | 96,051 | 96,052 |
| 機械及び装置 | 10,877 | 10,877 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -6,573 | -6,966 |
| 機械及び装置（純額） | 4,304 | 3,911 |
| 車両運搬具 | 20,570 | 20,570 |
| 減価償却累計額 | -20,569 | -20,569 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 95,418 | 95,418 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -74,658 | -76,038 |
| 工具 | 20,760 | 19,379 |
| リース資産 | 148,923 | 171,780 |
| 減価償却累計額 | -85,090 | -86,624 |
| リース資産（純額） | 63,832 | 85,156 |
| 土地 | 1,000,994 | 1,000,994 |
| コース勘定 | 1,605,714 | 1,605,714 |
| 有形固定資産合計 | 2,986,378 | 3,000,803 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 206 | 156 |
| その他 | 1,877 | 1,877 |
| 無形固定資産合計 | 2,083 | 2,033 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 100 | 100 |
| 長期前払費用 | 3,285 | 2,842 |
| 保険積立金 | 20,528 | 26,149 |
| その他 | 18,052 | 18,652 |
| 投資その他の資産合計 | 41,965 | 47,743 |
| 固定資産計 | 3,030,427 | 3,050,581 |
| 資産の部合計 | 3,226,660 | 3,242,828 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 6,084 | 7,486 |
| 短期借入金 | 1,252,412 | － |
| １年内償還予定の社債 | 10,000 | 5,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 26,316 | 77,066 |
| 株主 | － | 6,000 |
| 未払金 | 36,577 | 29,276 |
| 未払消費税等 | 30,493 | 15,854 |
| 未払費用 | 12,518 | 11,330 |
| 未払法人税等 | 17,227 | 18,738 |
| 預り金 | 730 | 660 |
| 前受収益 | 19,605 | 46,953 |
| リース債務 | 19,294 | 25,313 |
| その他 | 2,494 | 2,321 |
| 流動負債計 | 1,433,753 | 246,000 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 30,000 | 27,500 |
| 長期借入金 | 186,522 | 1,349,814 |
| 株主 | 60,000 | 53,000 |
| 会員預り金 | 42,600 | 42,600 |
| 長期未払金 | 4,302 | 3,470 |
| リース債務 | 49,743 | 67,029 |
| 長期前受収益 | 107 | － |
| 固定負債計 | 373,275 | 1,543,414 |
| 負債の部合計 | 1,807,028 | 1,789,414 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 48,500 | 48,500 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 941,588 | 941,588 |
| 資本剰余金合計 | 941,588 | 941,588 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 429,542 | 463,325 |
| 利益剰余金合計 | 429,542 | 463,325 |
| 株主資本合計 | 1,419,631 | 1,453,414 |
| 純資産の部合計 | 1,419,631 | 1,453,414 |
| 負債・純資産合計 | 3,226,660 | 3,242,828 |
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