大松産業の貸借対照表

【提出】

2022年8月29日 12:57

【資料】

半期報告書-第63期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2021年11月30日	2022年5月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	155,535	149,160
未収入金	32,210	33,915
貯蔵品	3,076	3,092
前払費用	4,203	5,046
その他	2,023	1,849
貸倒引当金	-817	-817
流動資産計	196,232	192,247
固定資産
有形固定資産
建物	806,612	806,612
減価償却累計額及び減損損失累計額	-611,890	-617,017
建物（純額）	194,721	189,594
構築物	575,085	565,859
減価償却累計額及び減損損失累計額	-479,033	-469,806
構築物（純額）	96,051	96,052
機械及び装置	10,877	10,877
減価償却累計額及び減損損失累計額	-6,573	-6,966
機械及び装置（純額）	4,304	3,911
車両運搬具	20,570	20,570
減価償却累計額	-20,569	-20,569
車両運搬具（純額）	0	0
工具	95,418	95,418
減価償却累計額及び減損損失累計額	-74,658	-76,038
工具	20,760	19,379
リース資産	148,923	171,780
減価償却累計額	-85,090	-86,624
リース資産（純額）	63,832	85,156
土地	1,000,994	1,000,994
コース勘定	1,605,714	1,605,714
有形固定資産合計	2,986,378	3,000,803
無形固定資産
ソフトウエア	206	156
その他	1,877	1,877
無形固定資産合計	2,083	2,033
投資その他の資産
出資金	100	100
長期前払費用	3,285	2,842
保険積立金	20,528	26,149
その他	18,052	18,652
投資その他の資産合計	41,965	47,743
固定資産計	3,030,427	3,050,581
資産の部合計	3,226,660	3,242,828
負債の部
流動負債
買掛金	6,084	7,486
短期借入金	1,252,412	－
１年内償還予定の社債	10,000	5,000
１年内返済予定の長期借入金	26,316	77,066
株主	－	6,000
未払金	36,577	29,276
未払消費税等	30,493	15,854
未払費用	12,518	11,330
未払法人税等	17,227	18,738
預り金	730	660
前受収益	19,605	46,953
リース債務	19,294	25,313
その他	2,494	2,321
流動負債計	1,433,753	246,000
固定負債
社債	30,000	27,500
長期借入金	186,522	1,349,814
株主	60,000	53,000
会員預り金	42,600	42,600
長期未払金	4,302	3,470
リース債務	49,743	67,029
長期前受収益	107	－
固定負債計	373,275	1,543,414
負債の部合計	1,807,028	1,789,414
純資産の部
株主資本
資本金	48,500	48,500
資本剰余金
資本準備金	941,588	941,588
資本剰余金合計	941,588	941,588
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	429,542	463,325
利益剰余金合計	429,542	463,325
株主資本合計	1,419,631	1,453,414
純資産の部合計	1,419,631	1,453,414
負債・純資産合計	3,226,660	3,242,828

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