大松産業の貸借対照表

【提出】

2023年8月29日 12:04

【資料】

半期報告書-第64期(2022/12/01-2023/11/30)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年11月30日	2023年5月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	157,842	141,366
未収入金	34,771	35,097
貯蔵品	4,264	4,142
前払費用	2,547	4,378
その他	2,164	3,072
貸倒引当金	-727	-482
流動資産計	200,863	187,574
固定資産
有形固定資産
建物	806,612	806,612
減価償却累計額及び減損損失累計額	-622,023	-627,058
建物（純額）	184,589	179,553
構築物	565,859	565,859
減価償却累計額及び減損損失累計額	-473,237	-476,616
構築物（純額）	92,621	89,242
機械及び装置	12,147	12,147
減価償却累計額及び減損損失累計額	-7,465	-7,922
機械及び装置（純額）	4,682	4,225
車両運搬具	20,570	20,570
減価償却累計額	-20,569	-20,569
車両運搬具（純額）	0	0
工具	76,933	76,063
減価償却累計額及び減損損失累計額	-58,299	-59,137
工具	18,633	16,926
リース資産	181,122	221,928
減価償却累計額	-99,103	-113,578
リース資産（純額）	82,019	108,350
土地	1,000,994	1,000,994
コース勘定	1,605,714	1,605,714
有形固定資産合計	2,989,255	3,005,006
無形固定資産
ソフトウエア	107	57
その他	1,877	1,877
無形固定資産合計	1,984	1,934
投資その他の資産
出資金	100	100
長期前払費用	2,894	2,507
保険積立金	5,981	9,331
繰延税金資産	476	476
その他	19,252	19,852
投資その他の資産合計	28,703	32,267
固定資産計	3,019,943	3,039,208
資産の部合計	3,220,806	3,226,783
負債の部
流動負債
買掛金	7,826	7,842
１年内償還予定の社債	5,000	5,000
１年内返済予定の長期借入金	88,046	85,920
未払金	49,303	26,773
未払消費税等	15,949	6,676
未払費用	14,289	11,582
未払法人税等	9,770	16,011
預り金	774	620
前受収益	20,039	45,875
リース債務	25,331	32,882
その他	2,354	2,158
流動負債計	238,686	241,343
固定負債
社債	25,000	22,500
長期借入金	1,358,716	1,318,894
会員預り金	42,600	42,600
長期未払金	3,238	3,006
リース債務	63,629	84,623
固定負債計	1,493,184	1,471,623
負債の部合計	1,731,870	1,712,966
純資産の部
株主資本
資本金	48,500	48,500
資本剰余金
資本準備金	941,588	941,588
資本剰余金合計	941,588	941,588
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	498,847	523,727
利益剰余金合計	498,847	523,727
株主資本合計	1,488,936	1,513,816
純資産の部合計	1,488,936	1,513,816
負債・純資産合計	3,220,806	3,226,783

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