大松産業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 407,543 | 399,621 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -22,491 | -25,776 |
| 人件費の支出 | -85,195 | -89,767 |
| その他の営業支出 | -215,668 | -219,298 |
| 小計 | 84,187 | 64,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -6,088 | -8,872 |
| 法人税等の支払額 | -17,227 | -9,770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,873 | 46,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,331 | -622 |
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,931 | -1,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,252,412 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,248,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,958 | -41,948 |
| 社債の償還による支出 | -7,500 | -2,500 |
| 会員預り金の返還による支出 | -1,491 | -600 |
| リース債務の返済による支出 | -12,955 | -16,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,316 | -61,390 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,375 | -16,475 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 157,842 | 141,366 |
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