大松産業のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月29日 12:57
- 【資料】
- 半期報告書-第63期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 375,844 | 407,543 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -20,502 | -22,491 |
| 人件費の支出 | -74,484 | -85,195 |
| その他の営業支出 | -203,797 | -215,668 |
| 小計 | 77,059 | 84,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 468 | 0 |
| 利息の支払額 | -8,748 | -6,088 |
| 法人税等の支払額 | -303 | -17,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,476 | 60,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,940 | -5,331 |
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,540 | -5,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -57,840 | -1,252,412 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,248,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,712 | -34,958 |
| 社債の償還による支出 | -7,500 | -7,500 |
| 会員預り金の返還による支出 | -1,600 | -1,491 |
| リース債務の返済による支出 | -10,835 | -12,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,487 | -61,316 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,552 | -6,375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 155,535 | 149,160 |
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