大松産業のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月27日 11:41
- 【資料】
- 半期報告書-第62期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 306,071 | 375,844 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -19,331 | -20,502 |
| 人件費の支出 | -72,568 | -74,484 |
| その他の営業支出 | -162,437 | -203,797 |
| 小計 | 51,734 | 77,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 468 |
| 利息の支払額 | -9,722 | -8,748 |
| 法人税等の支払額 | -303 | -303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,709 | 68,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,267 | -4,940 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,267 | -5,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 864 | -57,840 |
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,712 | -8,712 |
| 社債の償還による支出 | -7,500 | -7,500 |
| 会員預り金の返還による支出 | -1,750 | -1,600 |
| リース債務の返済による支出 | -11,047 | -10,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 148,854 | -86,487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 185,295 | -23,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 199,771 | 176,219 |
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