大松産業のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年8月27日 10:59
- 【資料】
- 半期報告書-第61期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 373,949 | 306,071 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -24,639 | -19,331 |
| 人件費の支出 | -75,682 | -72,568 |
| その他の営業支出 | -209,201 | -162,437 |
| 小計 | 64,425 | 51,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -11,043 | -9,722 |
| 法人税等の支払額 | -543 | -303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,839 | 41,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,619 | -5,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,619 | -5,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,690 | 864 |
| 長期借入れによる収入 | － | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,212 | -11,712 |
| 社債の償還による支出 | -7,500 | -7,500 |
| 会員預り金の返還による支出 | -1,750 | -1,750 |
| リース債務の返済による支出 | -11,047 | -11,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,819 | 148,854 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,400 | 185,295 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 88,149 | 273,444 |
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