大松産業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 399,621 | 419,160 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -25,776 | -28,381 |
| 人件費の支出 | -89,767 | -97,097 |
| その他の営業支出 | -219,298 | -215,056 |
| 小計 | 64,779 | 78,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -8,872 | -9,919 |
| 法人税等の支払額 | -9,770 | -10,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,137 | 58,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -622 | -12,373 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -2,867 |
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -600 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -4,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,222 | -20,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -41,948 | -37,886 |
| 社債の償還による支出 | -2,500 | -2,500 |
| 会員預り金の返還による支出 | -600 | － |
| リース債務の返済による支出 | -16,342 | -19,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,390 | -59,787 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,475 | -21,909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 141,366 | 155,843 |
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