大松産業の貸借対照表

【提出】

2024年8月29日 12:19

【資料】

半期報告書-第65期(2023/12/01-2024/11/30)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2023年5月31日	2024年5月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	177,752	155,843
未収入金	36,005	34,432
貯蔵品	4,873	4,843
前払費用	2,344	4,423
その他	4,368	2,418
流動資産計	225,344	201,960
固定資産
有形固定資産
建物	806,290	811,002
減価償却累計額及び減損損失累計額	-624,923	-629,981
建物（純額）	181,367	181,020
構築物	565,859	566,019
減価償却累計額及び減損損失累計額	-479,910	-482,468
構築物（純額）	85,949	83,550
機械及び装置	19,737	25,327
減価償却累計額及び減損損失累計額	-9,549	-10,954
機械及び装置（純額）	10,187	14,373
車両運搬具	20,570	20,570
減価償却累計額	-20,569	-20,569
車両運搬具（純額）	0	0
工具	77,883	78,481
減価償却累計額及び減損損失累計額	-61,056	-62,309
工具	16,826	16,172
リース資産	219,097	211,837
減価償却累計額	-107,122	-106,764
リース資産（純額）	111,974	105,073
土地	1,000,994	1,000,994
コース勘定	1,605,714	1,605,714
有形固定資産合計	3,013,014	3,006,898
無形固定資産
ソフトウエア	8	－
その他	1,877	1,877
無形固定資産合計	1,885	1,877
投資その他の資産
出資金	100	100
長期前払費用	6,404	5,938
保険積立金	15,837	20,381
繰延税金資産	322	322
その他	20,452	21,052
投資その他の資産合計	43,115	47,794
固定資産計	3,058,015	3,056,570
資産の部合計	3,283,360	3,258,531
負債の部
流動負債
買掛金	8,480	7,878
１年内償還予定の社債	5,000	5,000
１年内返済予定の長期借入金	78,236	82,182
未払金	47,234	24,529
未払消費税等	6,896	8,232
未払費用	15,835	12,741
未払法人税等	10,442	8,406
預り金	715	693
前受収益	19,398	54,911
リース債務	37,067	39,246
その他	2,333	2,144
流動負債計	231,639	245,965
固定負債
社債	20,000	17,500
長期借入金	1,358,544	1,316,712
会員預り金	42,600	42,600
長期未払金	2,774	2,542
リース債務	85,197	75,364
固定負債計	1,509,116	1,454,719
負債の部合計	1,740,755	1,700,684
純資産の部
株主資本
資本金	48,500	48,500
資本剰余金
資本準備金	941,588	941,588
資本剰余金合計	941,588	941,588
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	552,515	567,757
利益剰余金合計	552,515	567,757
株主資本合計	1,542,604	1,557,846
純資産の部合計	1,513,816	1,557,846
負債・純資産合計	3,283,360	3,258,531

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