大松産業の貸借対照表

【提出】

2025年8月29日 12:56

【資料】

半期報告書-第66期(2024/12/01-2025/11/30)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2024年5月31日	2025年5月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	112,466	141,674
未収入金	36,722	36,432
貯蔵品	4,988	4,930
前払費用	2,877	4,251
その他	2,715	3,023
流動資産計	159,771	190,312
固定資産
有形固定資産
建物	811,002	811,002
減価償却累計額及び減損損失累計額	-634,921	-639,942
建物（純額）	176,081	171,060
構築物	566,019	567,346
減価償却累計額及び減損損失累計額	-485,461	-488,594
構築物（純額）	80,558	78,752
機械及び装置	26,940	28,386
減価償却累計額及び減損損失累計額	-12,967	-14,818
機械及び装置（純額）	13,973	13,568
車両運搬具	20,570	21,015
減価償却累計額	-20,569	-20,644
車両運搬具（純額）	0	371
工具	82,748	82,748
減価償却累計額及び減損損失累計額	-65,826	-67,342
工具	16,921	15,405
リース資産	211,837	220,010
減価償却累計額	-124,702	-143,391
リース資産（純額）	87,135	76,619
土地	1,000,994	1,000,994
コース勘定	1,605,714	1,605,714
建設仮勘定	－	6,952
有形固定資産合計	2,981,378	2,969,437
無形固定資産
その他	1,877	1,877
無形固定資産合計	1,877	1,877
投資その他の資産
出資金	100	100
長期前払費用	5,471	5,005
保険積立金	26,281	25,545
その他	21,552	16,152
投資その他の資産合計	53,405	46,802
固定資産計	3,036,661	3,018,117
資産の部合計	3,196,432	3,208,429
負債の部
流動負債
買掛金	8,112	8,194
１年内償還予定の社債	5,000	5,000
１年内返済予定の長期借入金	90,636	98,007
未払金	26,902	27,687
未払消費税等	10,854	8,462
未払費用	19,844	16,493
未払法人税等	2,607	7,087
預り金	3,512	806
前受収益	22,823	55,290
リース債務	39,246	38,840
その他	2,372	2,163
流動負債計	231,911	268,034
固定負債
社債	15,000	12,500
長期借入金	1,274,880	1,258,543
会員預り金	42,600	35,800
リース債務	55,740	44,533
繰延税金負債	575	575
固定負債計	1,388,796	1,351,952
負債の部合計	1,620,708	1,619,986
純資産の部
株主資本
資本金	48,500	48,500
資本剰余金
資本準備金	941,588	941,588
資本剰余金合計	941,588	941,588
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	585,635	598,354
利益剰余金合計	585,635	598,354
株主資本合計	1,575,724	1,588,443
純資産の部合計	1,557,846	1,588,443
負債・純資産合計	3,196,432	3,208,429

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