大松産業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 419,160 | 403,029 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -28,381 | -29,210 |
| 人件費の支出 | -97,097 | -90,121 |
| その他の営業支出 | -215,056 | -196,267 |
| 小計 | 78,624 | 87,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 44 |
| 利息の支払額 | -9,919 | -12,142 |
| 法人税等の支払額 | -10,442 | -2,613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,263 | 72,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,373 | -10,402 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,867 | -107 |
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,544 | -4,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,385 | -9,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -37,886 | -42,966 |
| 長期借入れによる収入 | － | 34,000 |
| 社債の償還による支出 | -2,500 | -2,500 |
| 会員預り金の返還による支出 | － | -1,800 |
| リース債務の返済による支出 | -19,401 | -20,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,787 | -33,869 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,909 | 29,208 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 155,843 | 141,674 |
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