大松産業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 | 自 2025年12月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 403,029 | 371,841 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -29,210 | -25,634 |
| 人件費の支出 | -90,121 | -87,508 |
| その他の営業支出 | -196,267 | -182,525 |
| 小計 | 87,429 | 76,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 44 |
| 利息の支払額 | -12,142 | -16,583 |
| 法人税等の支払額 | -2,613 | -12,839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,718 | 46,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,402 | -35,484 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -107 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,530 | -5,560 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 19,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,640 | -21,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -42,966 | -110,577 |
| 長期借入れによる収入 | 34,000 | 135,000 |
| 社債の償還による支出 | -2,500 | -2,500 |
| 会員預り金の返還による支出 | -1,800 | -2,500 |
| リース債務の返済による支出 | -20,603 | -19,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,869 | 150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,208 | 24,954 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 141,674 | 93,448 |
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