大松産業の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月28日 10:44
- 【資料】
- 半期報告書-第59期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 100,042 | 33,377 |
| 未収入金 | 30,542 | 31,156 |
| 貯蔵品 | 3,868 | 4,320 |
| 前払費用 | 5,301 | 7,039 |
| 繰延税金資産 | 10,000 | 10,000 |
| その他 | 615 | 11,137 |
| 貸倒引当金 | -2,788 | -1,289 |
| 流動資産計 | 147,580 | 95,741 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 746,006 | 859,803 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -627,167 | -631,707 |
| 建物（純額） | 118,838 | 228,095 |
| 構築物 | 571,813 | 577,407 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -462,293 | -466,103 |
| 構築物（純額） | 109,519 | 111,304 |
| 機械及び装置 | 5,310 | 5,310 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -4,946 | -5,032 |
| 機械及び装置（純額） | 363 | 277 |
| 車両運搬具 | 20,700 | 20,700 |
| 減価償却累計額 | -13,760 | -14,844 |
| 車両運搬具（純額） | 6,939 | 5,855 |
| 工具 | 77,265 | 95,063 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -59,906 | -61,497 |
| 工具 | 17,359 | 33,565 |
| リース資産 | 35,663 | 127,020 |
| 減価償却累計額 | -8,691 | -14,912 |
| リース資産（純額） | 26,972 | 112,108 |
| 土地 | 1,000,994 | 1,000,994 |
| コース勘定 | 1,601,914 | 1,601,914 |
| 建設仮勘定 | 33,780 | － |
| 有形固定資産合計 | 2,916,682 | 3,094,114 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 505 | 399 |
| その他 | 1,877 | 1,877 |
| 無形固定資産合計 | 2,383 | 2,276 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期前払費用 | 6,391 | 5,751 |
| 保険積立金 | 9,280 | 10,320 |
| その他 | 15,722 | 15,722 |
| 投資その他の資産合計 | 31,404 | 31,804 |
| 固定資産計 | 2,950,469 | 3,128,195 |
| 資産の部合計 | 3,098,050 | 3,223,937 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 7,194 | 7,277 |
| 短期借入金 | 1,408,632 | 1,427,632 |
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | 10,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 16,204 | 12,634 |
| 株主 | 6,000 | 6,000 |
| 未払金 | 43,095 | 41,354 |
| 未払消費税等 | 3,939 | － |
| 未払費用 | 12,605 | 12,148 |
| 未払法人税等 | 543 | 271 |
| 預り金 | 1,157 | 1,026 |
| 前受収益 | 21,410 | 47,494 |
| リース債務 | 6,977 | 19,699 |
| その他 | 2,455 | 2,202 |
| 流動負債計 | 1,540,215 | 1,587,740 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 35,000 | 30,000 |
| 長期借入金 | 59,056 | 53,344 |
| 株主 | 72,000 | 69,000 |
| 会員預り金 | 44,400 | 44,400 |
| 長期未払金 | 17,441 | 13,797 |
| リース債務 | 22,152 | 101,377 |
| 固定負債計 | 250,049 | 311,918 |
| 負債の部合計 | 1,790,264 | 1,899,659 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 48,500 | 48,500 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 941,588 | 941,588 |
| 資本剰余金合計 | 941,588 | 941,588 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 317,697 | 334,189 |
| 利益剰余金合計 | 317,697 | 334,189 |
| 株主資本合計 | 1,307,785 | 1,324,277 |
| 純資産の部合計 | 1,307,785 | 1,324,277 |
| 負債・純資産合計 | 3,098,050 | 3,223,937 |
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