大松産業の貸借対照表

【提出】

2017年8月28日 10:07

【資料】

半期報告書-第58期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年5月31日	2017年5月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	8,230	126,561
未収入金	34,324	34,070
貯蔵品	3,722	4,426
前払費用	2,728	7,213
その他	355	135
貸倒引当金	-5,104	-5,467
流動資産計	44,257	166,941
固定資産
有形固定資産
建物	1,520,686	1,521,182
減価償却累計額及び減損損失累計額	-1,395,444	-1,398,942
建物（純額）	125,241	122,240
構築物	1,430,690	1,430,690
減価償却累計額及び減損損失累計額	-1,314,875	-1,318,833
構築物（純額）	115,814	111,857
機械及び装置	15,236	15,236
減価償却累計額及び減損損失累計額	-14,686	-14,779
機械及び装置（純額）	549	456
車両運搬具	20,700	20,700
減価償却累計額	-10,750	-12,255
車両運搬具（純額）	9,949	8,444
工具	117,663	117,356
減価償却累計額及び減損損失累計額	-100,776	-100,881
工具	16,886	16,475
リース資産	16,474	35,663
減価償却累計額	-2,441	-5,460
リース資産（純額）	14,032	30,202
土地	1,000,994	1,000,994
コース勘定	1,601,914	1,601,914
建設仮勘定	540	540
有形固定資産合計	2,885,924	2,893,125
無形固定資産
ソフトウエア	719	612
その他	1,877	1,877
無形固定資産合計	2,596	2,489
投資その他の資産
出資金	10	10
長期前払費用	3,580	7,191
保険積立金	30,314	7,764
その他	15,722	15,722
投資その他の資産合計	49,626	30,688
固定資産計	2,938,146	2,926,303
資産の部合計	2,982,404	3,093,244
負債の部
流動負債
買掛金	7,091	6,867
短期借入金	1,141,132	1,411,632
1年内返済予定の長期借入金	76,428	18,564
株主	9,000	6,000
未払金	48,667	43,440
未払消費税等	3,448	1,413
未払費用	13,152	9,160
未払法人税等	543	271
預り金	1,180	1,084
前受収益	21,902	49,539
リース債務	3,107	6,977
その他	2,364	2,028
流動負債計	1,328,016	1,556,978
固定負債
社債	－	50,000
長期借入金	252,884	65,978
株主	72,000	75,000
会員預り金	49,700	49,700
長期未払金	18,688	15,444
リース債務	12,048	25,641
固定負債計	405,321	281,763
負債の部合計	1,733,338	1,838,741
純資産の部
株主資本
資本金	48,500	48,500
資本剰余金
資本準備金	941,588	941,588
資本剰余金合計	941,588	941,588
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	258,977	264,413
利益剰余金合計	258,977	264,413
株主資本合計	1,249,065	1,254,502
純資産の部合計	1,193,058	1,254,502
負債・純資産合計	2,982,404	3,093,244

大松産業の貸借対照表

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