大松産業の貸借対照表

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2016年8月26日 9:46

【資料】

半期報告書-第57期(平成27年12月1日-平成28年5月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年5月31日	2016年5月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	42,190	39,712
未収入金	33,697	38,409
貯蔵品	4,306	5,253
前払費用	2,914	4,273
その他	41	2,124
貸倒引当金	-3,968	-4,672
流動資産計	79,181	85,100
固定資産
有形固定資産
建物	1,520,076	1,520,686
減価償却累計額及び減損損失累計額	-1,388,470	-1,392,018
建物（純額）	131,605	128,668
構築物	1,426,312	1,430,690
減価償却累計額及び減損損失累計額	-1,306,352	-1,310,657
構築物（純額）	119,960	120,032
機械及び装置	15,236	15,236
減価償却累計額及び減損損失累計額	-14,218	-14,456
機械及び装置（純額）	1,017	779
車両運搬具	24,793	20,700
減価償却累計額	-10,475	-8,565
車両運搬具（純額）	14,318	12,134
工具	113,214	116,342
減価償却累計額及び減損損失累計額	-97,928	-99,200
工具	15,285	17,142
リース資産	－	16,474
減価償却累計額	－	-1,003
リース資産（純額）	－	15,471
土地	1,000,994	1,000,994
コース勘定	1,601,914	1,601,914
有形固定資産合計	2,885,096	2,897,137
無形固定資産
ソフトウエア	1,172	825
その他	1,877	1,877
無形固定資産合計	3,050	2,702
投資その他の資産
出資金	10	10
長期前払費用	4,562	4,071
保険積立金	29,684	28,063
その他	15,722	15,722
投資その他の資産合計	49,979	47,866
固定資産計	2,938,125	2,947,707
資産の部合計	3,017,307	3,032,807
負債の部
流動負債
買掛金	6,144	6,517
短期借入金	1,141,132	1,141,132
1年内返済予定の長期借入金	76,428	76,428
株主	－	12,000
未払金	39,446	86,572
未払消費税等	10,738	－
未払費用	13,882	9,499
未払法人税等	543	271
預り金	1,137	1,095
前受収益	21,904	50,503
リース債務	－	3,107
その他	2,326	2,070
流動負債計	1,313,683	1,389,198
固定負債
長期借入金	329,312	291,098
株主	87,000	72,000
会員預り金	51,500	49,700
長期未払金	29,376	24,151
リース債務	－	13,601
固定負債計	497,188	450,550
負債の部合計	1,810,872	1,839,749
純資産の部
株主資本
資本金	48,500	48,500
資本剰余金
資本準備金	941,588	941,588
資本剰余金合計	941,588	941,588
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	216,346	202,969
利益剰余金合計	216,346	202,969
株主資本合計	1,206,435	1,193,058
純資産の部合計	1,160,105	1,193,058
負債・純資産合計	3,017,307	3,032,807

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