大松産業の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月31日 | 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 41,493 | 51,363 |
| 未収入金 | 33,453 | 40,495 |
| 貯蔵品 | 4,844 | 4,501 |
| 前払費用 | 644 | 2,457 |
| その他 | 48 | 540 |
| 貸倒引当金 | -3,881 | -3,573 |
| 流動資産計 | 76,601 | 95,785 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,520,076 | 1,520,076 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,380,881 | -1,384,803 |
| 建物（純額） | 139,195 | 135,272 |
| 構築物 | 1,426,312 | 1,426,312 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,297,239 | -1,301,877 |
| 構築物（純額） | 129,073 | 124,435 |
| 機械及び装置 | 15,236 | 15,236 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -13,639 | -13,930 |
| 機械及び装置（純額） | 1,597 | 1,306 |
| 車両運搬具 | 21,193 | 24,793 |
| 減価償却累計額 | -4,501 | -7,368 |
| 車両運搬具（純額） | 16,692 | 17,425 |
| 工具 | 112,038 | 112,773 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -96,783 | -97,610 |
| 工具 | 15,255 | 15,163 |
| 土地 | 1,000,994 | 1,000,994 |
| コース勘定 | 1,601,914 | 1,601,914 |
| 有形固定資産合計 | 2,904,722 | 2,896,512 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,520 | 1,002 |
| その他 | 1,877 | 1,877 |
| 無形固定資産合計 | 3,397 | 2,879 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期前払費用 | 4,140 | 3,885 |
| 保険積立金 | 25,671 | 28,397 |
| その他 | 15,722 | 15,722 |
| 投資その他の資産合計 | 45,543 | 48,014 |
| 固定資産計 | 2,953,663 | 2,947,407 |
| 資産の部合計 | 3,030,265 | 3,043,192 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 6,742 | 5,688 |
| 短期借入金 | 1,141,132 | 1,141,132 |
| 株主 | 67,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 72,144 | 72,144 |
| 未払金 | 45,367 | 49,983 |
| 未払消費税等 | 7,170 | 6,839 |
| 未払費用 | 16,623 | 12,839 |
| 未払法人税等 | 543 | 271 |
| 預り金 | 1,240 | 1,419 |
| 前受収益 | 22,612 | 50,471 |
| その他 | 3,010 | 2,389 |
| 流動負債計 | 1,383,586 | 1,343,178 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 425,894 | 389,822 |
| 株主 | － | 67,000 |
| 会員預り金 | 51,500 | 51,500 |
| 長期未払金 | 35,137 | 31,586 |
| 固定負債計 | 512,531 | 539,908 |
| 負債の部合計 | 1,896,117 | 1,883,086 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 48,500 | 48,500 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 941,588 | 941,588 |
| 資本剰余金合計 | 941,588 | 941,588 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 144,059 | 170,016 |
| 利益剰余金合計 | 144,059 | 170,016 |
| 株主資本合計 | 1,134,148 | 1,160,105 |
| 純資産の部合計 | 1,037,088 | 1,160,105 |
| 負債・純資産合計 | 3,030,265 | 3,043,192 |
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