大松産業の貸借対照表

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2015年8月28日 9:23

【資料】

半期報告書-第56期(平成26年12月1日-平成27年11月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年5月31日	2015年5月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	41,493	51,363
未収入金	33,453	40,495
貯蔵品	4,844	4,501
前払費用	644	2,457
その他	48	540
貸倒引当金	-3,881	-3,573
流動資産計	76,601	95,785
固定資産
有形固定資産
建物	1,520,076	1,520,076
減価償却累計額及び減損損失累計額	-1,380,881	-1,384,803
建物（純額）	139,195	135,272
構築物	1,426,312	1,426,312
減価償却累計額及び減損損失累計額	-1,297,239	-1,301,877
構築物（純額）	129,073	124,435
機械及び装置	15,236	15,236
減価償却累計額及び減損損失累計額	-13,639	-13,930
機械及び装置（純額）	1,597	1,306
車両運搬具	21,193	24,793
減価償却累計額	-4,501	-7,368
車両運搬具（純額）	16,692	17,425
工具	112,038	112,773
減価償却累計額及び減損損失累計額	-96,783	-97,610
工具	15,255	15,163
土地	1,000,994	1,000,994
コース勘定	1,601,914	1,601,914
有形固定資産合計	2,904,722	2,896,512
無形固定資産
ソフトウエア	1,520	1,002
その他	1,877	1,877
無形固定資産合計	3,397	2,879
投資その他の資産
出資金	10	10
長期前払費用	4,140	3,885
保険積立金	25,671	28,397
その他	15,722	15,722
投資その他の資産合計	45,543	48,014
固定資産計	2,953,663	2,947,407
資産の部合計	3,030,265	3,043,192
負債の部
流動負債
買掛金	6,742	5,688
短期借入金	1,141,132	1,141,132
株主	67,000	－
1年内返済予定の長期借入金	72,144	72,144
未払金	45,367	49,983
未払消費税等	7,170	6,839
未払費用	16,623	12,839
未払法人税等	543	271
預り金	1,240	1,419
前受収益	22,612	50,471
その他	3,010	2,389
流動負債計	1,383,586	1,343,178
固定負債
長期借入金	425,894	389,822
株主	－	67,000
会員預り金	51,500	51,500
長期未払金	35,137	31,586
固定負債計	512,531	539,908
負債の部合計	1,896,117	1,883,086
純資産の部
株主資本
資本金	48,500	48,500
資本剰余金
資本準備金	941,588	941,588
資本剰余金合計	941,588	941,588
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	144,059	170,016
利益剰余金合計	144,059	170,016
株主資本合計	1,134,148	1,160,105
純資産の部合計	1,037,088	1,160,105
負債・純資産合計	3,030,265	3,043,192

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