大松産業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 413,270 | 386,572 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -24,670 | -23,689 |
| 人件費の支出 | -85,675 | -80,733 |
| その他の営業支出 | -234,590 | -214,322 |
| 小計 | 68,334 | 67,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -14,093 | -12,394 |
| 法人税等の支払額 | -543 | -543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,700 | 54,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,999 | -3,198 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -365 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,365 | -3,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -67,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 67,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,072 | -36,072 |
| 会員預り金の返還による支出 | -9,460 | -5,750 |
| リース債務の返済による支出 | -3,457 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,989 | -41,822 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,345 | 9,870 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,040 | 51,363 |
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