大松産業のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年8月26日 9:46
- 【資料】
- 半期報告書-第57期(平成27年12月1日-平成28年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 386,572 | 384,233 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -23,689 | -23,662 |
| 人件費の支出 | -80,733 | -82,591 |
| その他の営業支出 | -214,322 | -219,246 |
| 小計 | 67,827 | 58,733 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 3 |
| 利息の支払額 | -12,394 | -11,395 |
| 保険金の受取額 | － | 27,618 |
| 災害損失の支払額 | － | -24,105 |
| 法人税等の支払額 | -543 | -543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,890 | 50,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,198 | -8,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,198 | -8,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -67,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 67,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,072 | -41,214 |
| 会員預り金の返還による支出 | -5,750 | -1,800 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,822 | -44,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,870 | -2,478 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,363 | 39,712 |
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