財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出2,983千円、保険積立金の解約による収入24,524千円により前年同期比30,232千円の増加となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入80,000千円、社債発行による収入50,000千円と金融機関より設備投資資金を調達、会員預り金の返還による支出3,100千円、リース債務の返済による支出3,260千円があり、収入となった資金は69,369千円と前年同期比113,467千円の増加となりました。

2017/08/28 10:07