財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出41,798千円、保険積立金の解約による収入24,524千円により17,274千円の支出となり、前年同期比3,509千円支出が増加しました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入80,000千円、社債発行による収入50,000千円と金融機関より設備投資資金を調達、社債の償還による5,000千円、会員預り金の返還による支出2,508千円、リース債務の返済による支出6,749千円により、46,189千円の収入となり前年同期比136,855千円増加しました。

2018/02/26 11:07