流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,174
預金
普通預金	109,291
合計	112,466

ロ 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トヨタファイナンス㈱	15,601
㈱ジェーシービー	11,821
三井住友カード㈱	5,630
その他	3,669
合計	36,722

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況
滞留期間(日)

(A)+(D)

2

(B)

366

36,005716,300715,58336,72295.118.5ハ 貯蔵品

区分	金額(千円)
売店商品	3,206
食堂材料	874
コース用品	266
その他	640
合計	4,988

2025/02/27 12:03