有価証券報告書-第65期(2023/12/01-2024/11/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,174
預金
普通預金	109,291
合計	112,466

ロ 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トヨタファイナンス㈱	15,601
㈱ジェーシービー	11,821
三井住友カード㈱	5,630
その他	3,669
合計	36,722

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
36,005	716,300	715,583	36,722	95.1	18.5

ハ 貯蔵品

区分	金額(千円)
売店商品	3,206
食堂材料	874
コース用品	266
その他	640
合計	4,988

② 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
カネキ酒販㈱	1,043
㈱トーホーフードサービス西神戸	1,002
尾家産業㈱	683
㈱フーズワン	671
㈱ヤトゴルフ	588
その他	4,122
合計	8,112